Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMR, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 257 | 293 | 527 | 529 | 506 | 666 | 601 | 635 | 716 | 700 | 599 | 567 | 495 | 523 | 742 | 731 | 740 | 798 | 490 |
| Ændring (%) | 13,85 | 79,93 | 0,44 | -4,37 | 31,66 | -9,83 | 5,75 | 12,69 | -2,22 | -14,42 | -5,37 | -12,61 | 5,53 | 41,88 | -1,39 | 1,19 | 7,81 | -38,53 | |
| % af pengestrømmen | 204,15 | 161,18 | -316,13 | -234,10 | -164,79 | -311,61 | -728,90 | -3.917,76 | 2.969,41 | -4.467,51 | -666,80 | -1.192,59 | -700,71 | -1.861,76 | 2.298,92 | -3.838,01 | -89.379,59 | -1.821,11 | -1.048,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -67 | -50 | -42 | -86 | -72 | -46 | -25 | 21 | -11 | -114 | -94 | -171 | -211 | -269 | -307 | -285 | -259 | -143 |
| Ændring (%) | -7,93 | -26,42 | -14,47 | 102,32 | -15,65 | -36,12 | -45,85 | -182,92 | -153,06 | 935,08 | -17,61 | 81,88 | 23,82 | 27,31 | 14,03 | -7,12 | -9,10 | -44,87 | |
| % af pengestrømmen | -58,02 | -37,05 | 29,71 | 18,74 | 27,91 | 33,81 | 56,03 | 154,21 | 86,00 | 70,21 | 126,75 | 197,36 | 241,35 | 752,35 | -833,62 | 1.609,33 | 34.399,28 | 590,92 | 305,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | -44 | -644 | -713 | -727 | -808 | -637 | -626 | -712 | -705 | -575 | -521 | -395 | -340 | -440 | -444 | -456 | -583 | -394 |
| Ændring (%) | -24,53 | 1.368,57 | 10,69 | 2,05 | 11,04 | -21,14 | -1,65 | 13,73 | -1,10 | -18,40 | -9,46 | -24,04 | -14,12 | 29,71 | 0,75 | 2,78 | 27,78 | -32,31 | |
| % af pengestrømmen | -46,12 | -24,14 | 386,42 | 315,36 | 236,88 | 377,80 | 772,87 | 3.863,56 | -2.955,41 | 4.497,29 | 640,05 | 1.095,23 | 559,36 | 1.209,41 | -1.365,30 | 2.328,67 | 55.080,31 | 1.330,19 | 843,65 |
| Cash Flow | 126 | 182 | -167 | -226 | -307 | -214 | -82 | -16 | 24 | -16 | -90 | -48 | -71 | -28 | 32 | -19 | -1 | -44 | -47 |
| Ændring (%) | 44,20 | -191,74 | 35,63 | 35,86 | -30,38 | -61,45 | -80,33 | -248,68 | -164,99 | 473,39 | -47,09 | 48,73 | -60,28 | -214,90 | -159,07 | -95,65 | 5.191,30 | 6,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
